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2月2日基金净值：鑫元恒利三个月定开债最新净值10295，涨001%

2024-07-05 【字体：大中小】

本站消息，2月2日，鑫元恒利三个月定开债最新单位净值为1.0295元，累计净值为1.1735元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%，近3个月上涨1.32%，近6个月上涨1.65%，近1年上涨3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元恒利三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比127.19%，现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为郭卉，郭卉于2022年6月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.55%。

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